Párovatelné doklady, párovací položky, inventarizace účtů ...

Analýzy kontaktů (tržby, náklady, ...)

Tato kapitola popisuje, kde v Kaskádě pohodlně získat maximální informace o ekonomické (finanční) situaci firmy a obchodních partnerech.

Především pro vedení firmy (manažery či obchodníky) jsou velice cenné informace o tom, jaké tržby měli za určité období, informace o "top" obchodních partnerech, obraty v průběhu roku, včetně porovnání určitého období s předchozím rokem, atd.

Samozřejmě, že zajímavý pohled je i opačným směrem, tedy pohled na náklady, které firma musela vynaložit. Díky těmto informacím mohou lépe tyto náklady minimalizovat.

Uživatelské rozhraní

Zde jsou odkazy na různá místa uživatelského rozhraní, která se dané problematiky týkají:

Celkový přehled o stavu výnosů a nákladů Vám poskytne pohled

na příslušné účty v hlavní knize,
do výkazu zisků a ztrát
do vlastní uživatelské výsledovky, v níž mohou být tržby a náklady členěny jiným způsobem než v oficiálních výkazech.

Všechny tyto pohledy jsou však kumulované za všechny odběratele či dodavatele.

Pohled oběma směry v členění podle obchodních partnerů poskytuje Kaskáda v modulu Kontakty v uzlu Analýzy kontaktů (tržby, náklady, ...).

Ve třech sloupcích jsou zde přehledně zobrazeny údaje o tržbách / nákladech / bilance (tržby - náklady), případně si můžete nechat zobrazit jen data z jednoho úhlu pohledu a setřídit si je dle své potřeby.

Data do tohoto přehledu jsou načítána z obsahu zaúčtovaných dokladů v závislosti na vlastnostech účtů, použitých v jejich předkontacích. Jde o účty buď výsledkové, tedy 5-ky a 6-ky, nebo o účty označené druhem "Náklady - ..." nebo "Tržby - ...".

Podrobný přehled o finančních tocích konkrétního partnera lze získat v prohlížeči příslušného kontaktu na kartě Finance / Účty.

Zde jsou dostupné informace nejen o celkovém účetním obrazu daného kontaktu, ale také detailní informace o konkrétním účtu, tedy informace, ve kterém dokladu, jakou částku a za co jste od kontaktu nakoupili či co a za kolik jste mu prodali.
Vedle těchto detailních informací je zde k dispozici i málá výsledovka sestavená z tržeb a nákladů za výrobky, zboží a služby.

Každá firma má jiný pohled a požadavky na tyto analýzy. Zatím je zde realizován pouze tento jednoduchý pohled na bilanci nákladů a výnosů od jednotlivých kontaktů. Pro první pohled na bilanci je však dostačující. V budoucnu plánujeme rozšíření tohoto uzlu s analýzami o další úhly pohledu s detailnějším členěním a možností filtrování.

Příbuzná témata:

Párovatelné doklady, párovací položky, inventarizace účtů ...

Ekonomika v Kaskádě

Variabilní symbol