Automatické párování řádků Bankovního výpisu

Tato kapitola popisuje algoritmus automatického zpracování řádků Bankovního výpisu, který program používá při importu souboru z bankovního software do Kaskády. Tento algoritmus je součástí postupu Import dat do Bankovního výpisu. Cílem algoritmu je pro každý řádek importovaného výpisu (bankovní operaci) nalézt párovatelný doklad, který je danou bezhotovostní operací hrazen. Pokud se podaří takový doklad jednoznačně určit, tak v následujícím kroku program vytvoří v obsahu Bankovního výpisu párovací položku, ve které nalezený doklad figuruje jako párovaný doklad. Jinak položka zůstane nespárovaná.

Při automatickém zpracování Bankovního výpisu se vám může zdát, že program mohl řádek spárovat a neudělal to nebo že spároval nějaký doklad chybně. Pokud se to stane, můžete zkontrolovat, zda chování programu je či není ve shodě s dále popsanými pravidly.

Příprava - Hledání kontaktu

Program se nejprve snaží jednoznačně určit Kontakt, který je protistranou bankovní operace.

Primární identifikací je číslo bankovního účtu protistrany oproštěné od pomlček. Existuje-li právě jeden Kontakt s daným číslem bankovního účtu, je přiřazen k danému řádku.
Není-li Kontakt jednoznačně určen v předchozím kroku, pokusí se program určit Kontakt podle variabilního symbolu. Tento krok může uspět pouze v případě, že u Kontaktů evidujete variabilní symboly, pod kterými vám různé Organizace či Osoby posílají peníze.
Není-li Kontakt jednoznačně určen v předchozím kroku, pokusí se program určit Kontakt podle názvu, který je součástí importovaných dat.
Není-li Kontakt jednoznačně určen ani v předchozím kroku, zůstává neurčen.

Hledání dokladu s úplnou shodou

Hledání dokladu program provádí na základě symbolů (variabilního a specifického - vyhodnocovaných společně), částky a aktéra. Částku v řádku Bankovního výpisu program porovnává s aktuálním zůstatkem párovatelných dokladů (resp. celkovou částkou Zálohových listů).

Existuje-li právě jeden doklad se shodou ve všech sledovaných údajích, napojí program párovací položku na tento doklad.
Existuje-li více dokladů se shodou ve všech sledovaných údajích, program ponechá řádek nezpracovaný.
Neexistuje-li žádný doklad se shodou ve všech sledovaných údajích, pokračuje program dalším krokem.

Hledání dokladu se shodou v symbolech a částce

V tomto kroku program ignoruje aktéra, který nemusel být přesně určen nebo v bankovní operaci figuroval jiný aktér.

Existuje-li právě jeden doklad se shodou v symbolech a částce, napojí program párovací položku na tento doklad.
Existuje-li více dokladů se shodou v symbolech a částce, program ponechá řádek nezpracovaný.
Neexistuje-li žádný doklad se shodou v symbolech a částce, pokračuje program dalším krokem.

Hledání dokladu se shodou v symbolech a aktérovi

V tomto kroku program ignoruje částku - aktuální zůstatek párovatelných dokladů, protože protistrana mohla zaplatit či obdržet částku v jiné výši.

Existuje-li právě jeden doklad se shodou v symbolech a aktérovi, napojí program párovací položku na tento doklad.
Existuje-li více dokladů se shodou v symbolech a aktérovi, program ponechá řádek nezpracovaný.
Neexistuje-li žádný doklad se shodou v symbolech a aktérovi, pokračuje program dalším krokem.

Hledání dokladu se shodou v částce a aktérovi

V tomto kroku program ignoruje variabilní a specifický symbol, ve kterých mohla být nějaká chyba.

Existuje-li právě jeden doklad se shodou v částce a aktérovi, napojí program párovací položku na tento doklad.
Existuje-li více dokladů se shodou v částce a aktérovi nebo neexistuje-li žádný takový doklad, program ponechá řádek nezpracovaný.

Údaje, podle kterých se programu podařilo jednoznačně určit doklad, jsou na kartě Importovaná data označeny zaškrtnutím a podle toho můžete snadno ověřit, které z výše uvedených pravidel program použil.

Příbuzná témata:

Zaokrouhlování celkové částky dokladu

Manipulace s doklady

Účtování na složky