Automatické párování řádků Bankovního výpisu

Účtování na složky

V Kaskádě existuje mnoho způsobů jak zjistit ekonomické informace o kontaktu, produktu, předmětu za středisko apod.
Dalším možným zdrojem informací může být složka. Jde o Databox (univerzální složku), která má nastavenu vlastnost "Účtovat".

Taková složka pak může představovat nějaký projekt, k němuž chci shromažďovat všechny informace, které jsou s ním spojeny. Může jít o emaily, dokumenty, kontakty, ale také o doklady, respektive o jednotlivé řádky dokladů, které se nějak dotýkají konkrétního projektu.

Složka může představovat také takové "středisko" či pobočku firmy nebo samostatné pracoviště, jehož hospodářský výsledek či jiné ekonomické aspekty je potřeba sledovat. V tomto případě na konto této složky budou účtovány řádky dokladů, které s tímto pracovištěm věcně souvisí (týkají se jeho pracovníků, budovy, apod.).

Nastavení

V závislosti na tom, co je od této funkčnosti očekáváno lze v konfiguraci účetnictví na kartě Účetnictví a doklady volbou Účtovat na Složky (DataBox,...) nastavit příslušnou úroveň účtování. Dostupné jsou tři možnosti:

Neúčtovat
celá funkcionalita účtování na složky je vypnuta
Účtovat nepovinně
účtování na složky je zapnuto, program však zadání složky nevynucuje. Některé řádky mohou být účtovány na složky, jiné mohou být zcela volné, bez vazby na účetní složku.
Účtovat povinně
účtování na složky je zapnuto, program vynucuje zadání účetní složky u všech řádků v dokladu.

Nastavení účtovací složky, popis funkčnosti

Základním předpokladem pro možnost účtovat na složky je, kromě zapnutí v konfiguraci, také příslušné nastavení samotné složky(složek). Toto nastavení provedete v prohlížeči příslušné složky druhu Databox.

Pokud chcete využít složek jako "malá střediska", převážně pro evidenci nákladů a výnosů na prodané zboží, je možné využít funkčnosti Kaskády, která tomuto sledování výrazně napomáhá.

Je potřeba založit tolik složek, kolik "středisek", pracovních skupin či pracovišť je potřeba sledovat a minimálně jedno pro sledování ostatních, režijních nákladů/výnosů.
Zaměstnance, kteří patří do příslušné skupiny pak propojit se složkou vazbou typu "Databox (spis,projekt) obsahuje...", případně uvést některého zaměstnance jako aktéra této složky.
POZOR!!! Každý zaměstnanec by měl být pouze v jedné z těchto složek, přestože systém technicky nebrání tomu zařadit sem zaměstnanců více, ale pro další správné fungování je to vhodné.
Pokud jsou složky tímto způsobem nastaveny, je možné využít automatického vyplnění účetních složek v situaci, kdy jsou vkládány nové řádky do objednávek či dodacích listů.
Program podle zadaného Prodejce či Realizátora v hlavičce objednávky nebo dodacího listu zjistí, do které účetní složky realizátor nebo prodejce patří a tuto složku pak použije jako cíl pro účtování operací, které s takto vytvořeným řádkem souvisí.
Vhodné je také použít nastavení, které nutí do vyplňování Realizátora nebo Prodejce v hlavičkách objednávek a dodacích listů. Toto nastavení lze provést v menu Konfigurace / Administrace Kaskády / Globální konfigurace na kartě Produkty. Jde o nastavení "Povinné zadávání prodejce u prodejních dokladů". S tímto nastavením pak program vynucuje zadání prodejce a uložení hlavičky bez vyplnění nedovolí. Je tak zajištěno, že všechny vznikající řádky budou mít definovaného prodejce a podle něj i účetní složku.

Analýza výsledků

Na kartě Rekapitulace / Účetní rekapitulace je pak možné nahlédnout na účetní obraz této složky.
Funkcionalita celé karty je stejná jako v jiných místech v programu a je popsána v kapitole Karta Účetní rekapitulace

Příbuzná témata:

Automatické párování řádků Bankovního výpisu

Manipulace s doklady

Platby a úhrady