Dialog Souhrnné hlášení DPH 
Tento dialog lze vyvolat z modulu Knihy a výkazy -
z navigačního prostoru, z karty Výkazy, tlačítkem Souhrnné hlášení DPH
za předpokladu, že vlastní organizace je plátcem DPH.
Pokud vlastní organizace není plátcem DPH, není toto tlačítko viditelné.
Tento dialog umožňuje:
- Editovat globální Parametry pro záhlaví výkazů DPH (údaje o firmě, oprávněné osobě, daňovém zástupci, ...)
- Zvolit období - datumový rozsah pro nějž se má hlášení generovat.
- Generovat data pro hlášení - program podle zadaných kritérií načte z dokladů data a vytvoří řádky souhrnného hlášení.
- Prohlížet data souhrnného hlášení s možností úprav vygenerovaných dat.
- Vyexportovat data Souhrnného hlášení DPH do předepsaného formátu XML.
- Vytisknout detailní rozpis dokladů, řazený podle jednotlivých akterů a jejich DIČ, které spadají do hlášení.
V záhlaví jsou dvě editační pole pro zadání datumového rozsahu, za který se mají data pro souhrnné hlášení vygenerovat.
Vedle těchto polí jsou tři tlačítka.
- Generování dat pro hlášení
Program pro zadaný datumový rozsah spočítá a zapíše data o uskutečněných plněních jednotlivým plátcům DPH v jiných
členských zemích EU. Tato plnění přitom člení podle druhu plnění na služby a zboží. Celkové částky za tato
plnění jsou matematicky zaokrouhleny.
- Export XML
Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře dialog "Uložit jako" pro volbu jména exportovaného souboru a specifikaci
umístění tohoto souboru na disku počítače, případně jinde v rámci firemní sítě. V případě, že při ukládání přidržíte
klávesu CTRL, zobrazí se dialog pro nastavení parametrů exportu. Díky tomu lze např. zobrazit XML soubor v externí
aplikaci 602XML Filler.
Vyexportovaný soubor je pak možné načíst na webových stránkách
Daňový portál,
digitálně podepsat a odeslat do datové schránky příslušného finančního úřadu.
- Tisk zdrojových dat
Po stisknutí tohoto tlačítka se spustí tisk sestavy s názvem "Podklad pro souhrnné hlášení za období ...". V této
sestavě je zobrazen detailní rozpis jednotlivých plnění jednotlivým odběratelům. Jde o rozpis kumulovaných záznamů, které
jsou připraveny pro XML export a jsou zobrazeny na kartě Data.
Na této kartě lze editovat parametry pro záhlaví výkazů DPH stejně jako v Konfiguraci účetnictví na kartě DPH /
Parametry pro záhlaví výkazů DPH
Na této kartě si lze prohlížet vygenerovaná data za zvolené období, provést kontrolní součty a porovnat je s
hodnotami na příslušných řádcích přiznání k DPH, případně provést příslušné korekce před tím, než provedete export nebo tisk.
- Záhlaví
V záhlaví této karty jsou prezentovány údaje o hlášení jako celku. Za jaké období byla data naposledy generována,
datum posledního generování, celkový počet řádků v hlášení, počet dílčích plnění, součet za všechna plnění. Tyto
údaje editovat nelze. Plní je program během generování dat.
- Seznam
Pod těmito údaji je seznam, který obsahuje jednotlivé řádky hlášení. Ve sloupcích jsou pak uvedeny údaje v takové
míře, která je pro souhrnné hlášení vyžadována. Tato vygenerovaná data lze dle potřeby upravit ve sloupci
"Hodnota plnění celkem" tak, aby součet částek uvedených v souhrnném hlášení odpovídal hodnotám na příslušných řádcích
přiznání k DPH.
Příbuzná témata:
