Karta Bankovní účty

Tato karta je k dispozici v prohlížeči kontaktu na kartě Další a obsahuje seznam bankovních účtů daného kontaktu.

Právo editovat bankovní účet smí:

pouze uživatel, který má právo editovat daný kontakt a zároveň tento kontakt není veden jako zaměstnanec,
uživatel, který je zařazen do role "Účetní - mzdy - senior" a to i v případě, že daný kontakt je veden jako zaměstnanec.

Při zadání nového bankovního účtu můžete místo SWIFTu zapsat kód banky, program si jej automaticky převede na SWIFT. V případě, že zadáváte nový bankovní účet u vlastní organizace, pak program automaticky otevře prohlížeč Bankovního účtu (v editačním režimu), v ostatních případech zadávání nového bankovního účtu provádíte přímo na kartě Bankovní účty.

Kromě editačních tlačítek jsou k dispozici volby:

Info - kliknutím na toto tlačítko otevřete dialog Použití bankovního účtu, ve kterém jsou souhrnné informace o všech transakcích (bankovních operacích), které jsou v Kaskádě vůči tomuto účtu registrované a dále seznam dalších kontaktů, které tento účet používají (obvykle to není nikdo).
Banka - kliknutím na toto tlačítko otevřete prohlížeč banky (kontaktu), u níž je daný bankovní účet veden.
Výchozí - kliknutím na toto tlačítko nastavíte napozicovaný bankovní účet jako výchozí.

Kromě těchto nastavení je možné předurčit, který váš bankovní účet má být standardně použit u vydaných faktur vystavovaných tomuto kontaktu (odběrateli). Stačí k tomu v prohlížeči kontaktu v kartě Souvisí vytvořit propojení na příslušný bankovní účet ( Libovolný objekt / Složka / Zásobník majetku / Bankovní účet ) propojením typu "Platby odběratele na bankovní účet". Program potom při tvorbě vydané faktury pro tohoto odběratele příslušný účet použije – je na vás, zda jej ponecháte, nebo změníte.

Příbuzná témata:

Karta Parametry zákazníka

Prohlížeč Kontaktu

Karta Pracovní zařazení