|
| Karta Souvisí |
| Prohlížeč objektu | Karta K avízu |
|
Uživatelské rozhraní platebního kalendáře je rozmanité, neboť tato karta je umístěna v řadě různých prohlížečů a přizpůsobuje se situaci, ve které je použita. Zobrazuje vždy určité položky Platebního kalendáře v závislosti na tom, kde je použito.
V prohlížeči vlastní organizace je obsah platebního kalendáře poněkud odlišný od obsahu
v ostatních prohlížečích kontaktů.
V tomto místě má své specifické postavení, jsou zde zobrazeny všechny očekávané příjmy a výdeje
za všechny kontakty, včetně možnosti různého filtrování (omezení na konkrétního aktéra,
bankovní účet, párovatelný doklad, atd.).
Zde tedy máte k dispozici přehled o všech předpokládaných nebo již dříve uskutečněných platbách pěkně pohromadě.
Vždy je v záhlaví uveden text, který informuje o tom, jaké položky platební kalendář zobrazuje. Je zde uvedeno například číslo dokladu, jehož položky se zobrazují nebo název kontaktu, jehož položky jsou zobrazeny.
V některých případech je v záhlaví zobrazen malý panel, který umožňuje přepínání mezi různými režimy zobrazení a volbu příslušného objektu, jehož položky chcete zobrazit. Tento režim je použit především v situaci, kdy v prohlížeči Platebního příkazu plníte položky do jeho obsahu.
Množina zobrazených položek závisí na režimu, ve kterém je platební kalendář právě zobrazen a dále na nastavení filtru v dolní části karty. Význam jednotlivých sloupců je zřejmý z jejich titulků, přitom dvojklikem v některých sloupcích je možno vyvolat akci - otevření určitého prohlížeče. Například ve sloupci, který zobrazuje název kontaktu, je možno otevřít prohlížeč Kontaktu, ve sloupci, který zobrazuje číslo dokladu, lze otevřít dvojklikem prohlížeč tohoto dokladu apod.
V tomto seznamu je dostupné plovoucí menu s následujícími volbami:
Tento panel obsahuje řadu vizuálních prvků umožňujících ovlivnění množiny zobrazených položek seznamu.
Při vstupu do této karty jsou jednotlivé filtry v určitém stavu. Kaskáda je navržena tak, aby výchozí stav filtru odpovídal očekávané situaci a smyslu použití. Například v situaci, kdy je platební kalendář otevřen za účelem vkládání položek do platebního příkazu, je nastaven filtr pouze na takový typ položek, které má smysl do platebního příkazu vkládat.
Zaškrtávací políčka v tomto panelu mají tři možné stavy:
Smysl jednotlivých prvků pro nastavení filtru:
Datum, kdy byla u daného kontaktu zaevidována poslední upomínka.
Toto datum program nastaví automaticky. Pokud
V případě, že toto datum je vyšší než aktuální datum, pak v prohlížeči Kontaktu nebude dostupná
funkce Nová platební upomínka (panel nástrojů /
Kliknutím na šablonu zobrazíte dialog Volba předlohy, ve které můžete určit výchozí šablonu
komunikace, která bude použita při vytváření nové platební upomínky v prohlížeči Kontaktu
(panel nástrojů /
V dialogu je zobrazen seznam šablon druhu komunikace, u kterých administrátor nastavil na kartě Šablony (konfigurace) údaj Druh šablony na U (upomínka). V případě, že daný kontaktu nemá uvedenou e-mailovou adresu, program nebude nabízet šablonu druhu Zásilka.
Kliknutím na datum otevřete dialog Volba datumu, ve kterém můžete určit datum, do kterého se příslušnému kontaktu nemají odesílat platební upomínky.
V případě, že toto datum je vyšší než aktuální datum, pak v prohlížeči Kontaktu nebude dostupná
funkce Nová platební upomínka (panel nástrojů /
Tento panel umožňuje rozdělit určitý řádek platebního kalendáře na dva řádky. V tomto případě lze oddělit určitou finanční částku a zároveň s definováním jejího data splatnosti tímto způsobem vyrobit nový řádek. Původní řádek bude o příslušnou částku snížen.
Hlavním smyslem tohoto rozdělení je nastavení termínu splatnosti dílčí částky. V rámci všech nebo každého jednotlivého řádku pak můžeme evidovat a sledovat platební upomínky, viz. následující odstavec.
V rámci udržování dobrých vztahů s obchodními partnery je důležité mít přehled o upomínkách, ke kterým v minulém čase došlo a odpovídajícím způsobem na ně reagovat.
O tom, jak lze v Kaskádě zaznamenávat informace o platebních upomínkách, popisuje samostatná kapitola Evidence přijatých upomínek plateb nebo Tvorba a evidence odeslaných upomínek plateb.
Na této kartě je pak možné ve filtrovacím panelu zaškrtnout pole Upom. nebo Slib. a zobrazit tak pouze takové záznamy, u kterých byla alespoň jednou zaznamenána nějaká upomínka nebo přislib k platbě. Skutečné počty upomínek nebo příslibů najdete buď
Počet položek v platebním kalendáři zásadně ovlivňuje tisk faktury vydané, proto si zaslouží speciální pozornost. V reálném životě často dochází k tomu, že zaměstnanec, který má na starost úhrady faktur, si v tisku nevšimne uvedeného rozpisu plateb a částku nepošle v daném termínu (čeká na datum splatnosti). Pak většinou nastanou zbytečné telefonáty a vysvětlování.
Aby se takovým situacím zabránilo, je chování tisku faktury vydané ovlivněn následujícím způsobem. V případě, že
|
| Karta Souvisí |
| Prohlížeč objektu | Karta K avízu |
|