Modul Doklady
Tento modul slouží pro manipulaci s veškerými druhy Dokladů. Převážnou většinu své práce zde může realizovat
účetní, fakturantka, skladník a další.
Koncept základních částí modulu odpovídá tomu, co je popsáno v kapitole Modul.
Navigační prostor modulu
V navigačním prostoru jsou k dispozici dvě karty:
Strom složek ovlivňuje množinu záznamů zobrazených v hlavní pracovní ploše.
- První uzel v tomto stromě (Veškeré doklady) zobrazuje všechny objekty druhu Doklad a jeho poddruhů.
Rozkliknutím stromu a napozicováním na příslušný druh dokladů v kombinaci s filtrovacím panelem je možné zobrazit pouze určitou množinu dokladů,
které uživatele zajímají a kterým se chce věnovat. Pomocí tlačítka "Vytvořit vyhledávací složku..." lze nastavený filtr uložit jako vyhledávací
složku do uzlu Dokladové složky a použít ji bez nutnosti opětovného nastavování všech filtrovacích podmínek.
- Uzel Dokladové složky obsahuje hierarchicky tvořenou strukturu stromu složek, který je postaven nad
doklady všech druhů. Jsou zde jak složky sdílené, tak zde mohou být vytvořeny složky privátní. Spolu s dodávkou informačního systému je zde k dispozici
řada sdílených složek, které tvoří základní množinu o níž jsme přesvědčeni, že najde své uplatnění. Tyto dodané složky je pak možné uživatelsky
nebo za pomoci dodavatele IS libovolně doplňovat dle potřeb konkrétní firmy.
- Uzly Sklady, Pokladny a Bankovní účty představují
speciální druh složek. Napozicováním se na složku určitého skladu, dojde ke zobrazení dokladů vystavených v rámci tohoto skladu.
Stisknutím pravého tlačítka myši na uzlu představujícím sklad je možné vyvolat kontextové menu s možností zobrazit prohlížeč. Tím dojde
k otevření prohlížeče příslušného skladu. Zde je pak také možno zobrazit doklady vystavené v rámci tohoto skladu, navíc je však možné sledovat
evidované produkty na tomto skladu a jejich obraty a pohyby v obdobích.
Totéž platí pro Pokladnu a Bankovní účet.
- Uzel Párovatelné doklady k datu. Jedná se o speciální druh uzlu, který v ploše nezobrazuje běžný
seznam dokladů, ale umožňuje vytěžit informace ze všech párovatelných dokladů
ke konci nějakého období. Navíc lze tyto doklady ještě několika způsoby nafiltrovat a tak dostat příslušnou množinu dokladů,
která může posloužit např. jako podklad pro cashflow, nebo jako obraz o závazcích či pohledávkách určité firmy atd.
K dispozici je zde také detailní rozpis dle platebního kalendáře.
Detailnější popis uzlu je ve výše uvedené kapitole.
- Uzel Dodávky Jde o speciální druh uzlu jehož zobrazení ve stromě je podmíněno existencí šablon, které
mají určité speciální nastavení. Pomocí tohoto uzlu jsou řešeny exporty dat dodávek (dodacích listů vydaných) ve speciálních formátech.
Konfiguraci, konkrétní detaily způsobu použití a tvorbu exportních definic konzultujte s dodavateli informačního systému.
- Uzel Intrastat Jde o speciální druh uzlu jehož zobrazení ve stromě je podmíněno zapnutím
fukčnosti v konfiguraci a existencí šablon, které mají určité speciální nastavení. V rámci tohoto uzlu jsou řešena intrastacionální hlášení
za jednotlivé měsíce.
Uzel je dále rozčleněn na dvě fixní větve, které rozdělují měsíční hlášení dle stavu na:
- Intrastat - měsíce uzavřené
Jde o měsíční hlášení, která již byla vyexportována a uzavřena pro další editaci.
- Intrastat - měsíce otevřené
Jde o měsíční hlášení, které je právě připravované, nebo dopředu vytvořené složky pro období, která teprve nastanou
Obsahem těchto dvou podsložek je pak seznam složek typu Intrastat nafiltrovaný podle toho, zda je období již uzavřené nebo je ještě otevřené.
Dvojklikem na příslušnou složku v seznamu se zobrazí příslušný prohlížeč složky dokladů kde je možné provádět další činnosti.
Kromě seznamu vpravo jsou tyto složky zobrazeny jako podvětve stromu. Při napozicování na příslušnou větev dojde v pravé části k zobrazení
dodacích listů, které jsou do příslušné složky zařazeny. Informace o jejich položkách se pak exportují z Kaskády pro další využití.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že je vhodné tyto složky pojmenovávat tak, aby jak v seznamu, tak ve stromě byly snadno a jednoznačně
identifikovatelné. Např. z názvu "Intrastat 2009/01" je jasné, že jde o měsíční hlášení za měsíc leden 2009.
Konfiguraci a implementaci ve firmě je vhodné konzultovat s dodavateli informačního systému.
- Uzel Databox zobrazuje sdílené složky, do kterých můžete vkládat různé Doklady. Představme si například, že si
účetní potřebuje připravit ty doklady, které chce prokonzultovat při příští návštěvě auditora. Stačí tedy vytvořit si ve stromě složek ve
větvi DataBox např. složku Ke konzultaci s auditorem a do této složky propojovat ty doklady, které mají být s
auditorem konzultovány. Až auditor příjde, stačí v modulu Doklady klepnout na příslušnou složku a v seznamu objektů postupně otvírat jeden
doklad za druhým a řešit to co je potřeba.
- Uzel Deník zobrazuje v časové ose Doklady, se kterými jste pracovali nebo pracujete.
- Uzel Inbox zobrazuje vstupní schránku.
Filtrovací panel je dalším prvkem, který
ovlivňuje množinu záznamů zobrazených v hlavní pracovní ploše.
- Filtrovací panel v sekci Standardní filtr.
Přehled lze realizovat dvěma způsoby:
- Zvolit položku Druh účtu a vybrat se druh účtu např. druh Pohledávkový účet, poté se zobrazí
všechny doklady, ve kterých v hlavičce figuruje nějaký pohledávkový účet.
- Zvolit položku Účet a zde zvolit konkrétní účet (syntetiku nebo analytiku) poté se zobrazí
požadované doklady, ve kterých v hlavičce figuruje zvolený účet.
Další nastavení může spočívat v nastavení vlastností Vystaveno, Vyrovnáno apod.
Nejpoužívanější prvky z filtrovacího panelu najdete také na filtrovací liště.
Hlavní pracovní plocha
V hlavní pracovní ploše je využit standardní rámec pro seznam objektů. V modulu Doklady je tento ovládací prvek využit následujícím způsobem:
V hlavní pracovní ploše tohoto modulu je k dispozici seznam objektů v jednoduché tabulkové podobě. Pro práci s libovolným konkrétním dokladem, stačí tedy poklepání na příslušném objektu, otevře se prohlížeč a zde je možno provádět veškeré činnosti s dokladem.
Nejčastěji používané funkce z hlavního menu najdete také v plovoucím menu nad seznamem objektů, takže v některých případech nemusíte ani prohlížeč otvírat.
Filtrovací lišta je úzce svázána s navigačním prostorem.
Pokud ve stromu složek klepnete na uzel Vše, program v seznamu objektů zobrazí všechny evidované Doklady, které máte právo alespoň vidět, a vy můžete v combu Pouze objekty druhu na filtrovací liště omezit množinu dokladů pouze na určitý druh (a jeho poddruhy). Pomocí dalších prvků na filtrovací liště (nebo na kartě Filtry v navigačním prostoru) můžete dále upřesnit, které doklady chcete zobrazit. Například pouze nevystavené, nevyrovnané apod.
Pokud ve stromu složek klepnete na některý ze zásobníkových uzlů (vyberte nějaký Sklad, Pokladnu či Bankovní účet), program v seznamu objektů zobrazí doklady evidované ve vybraném zásobníku, do comba s druhem na filtrovací liště doplní příslušný poddruh Dokladu (Skladový doklad, Pokladní doklad, Bankovní výpis) a vy můžete pomocí filtrovací lišty množinu zobrazených záznamů dále omezovat a filtrovat.
Příbuzná témata:
Seznam subsekcí:
