Prohlížeč druhu Bankovní účet
Prohlížeč Bankovního účtu slouží jako základní prostředí
pro veškeré činnosti, které se Bankovního účtu týkají. Přístup k tomuto
prohlížeči je například z menu (toto menu je k
dispozici v každém modulu).
Prohlížeč slouží především pro:
- nastavení konfiguračních údajů příslušného bankovního účtu (karta Bankovní účet),
- zadávání, editaci a další práci s Bankovními výpisy,
které se tohoto účtu týkají (karta Bankovní výpisy),
- sledování zůstatků, obratů i detailních pohybů finančních prostředků na tomto bankovním účtu v
kartě Obraty a pohyby.
O přístupových právech je popsána samostatná kapitola Zásobníky a přístupová práva.
Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole
Prohlížeč objektu.
Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti,
které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.
Karty
- Bankovní účet (první karta)
Tato karta poskytuje informaci o konfiguračních údajích a aktuálním zůstatku
účtu. Jsou zde následující boxy:
- Základní údaje
V tomto boxu jsou údaje o konkrétním účtu u konkrétní banky. Později při editaci je možno měnit
pouze Název tohoto bankovního účtu.
Číslo účtu, SWIFT (kód banky) a
Měna později již editovat nelze.
Pomocí tlačítka 
můžete vstoupit do prohlížeče měny tohoto účtu. V poli Limitní stav se
zobrazuje minimální částka, která může být na tomto účtu.
- Banka
Zde jsou needitovatelné údaje zobrazující adresní údaje banky u níž je účet veden.
- Stav účtu
Program zde zapisuje Datum vystavení z naposledy vystaveného Bankovního
výpisu u tohoto bankovního účtu.
Druhou needitovatelnou informací je Aktuální zůstatek tohoto účtu (karta Obraty
a pohyby).
Povolený zůstatek je u běžných účtů nula či jiný kladný minimální povolený
zůstatek (např. 200 Kč). U kontokorentních účtů to je záporné číslo vyjadřující limit, do kterého
lze z účtu podle smlouvy s bankou čerpat.
Údaj Max. pol. udává maximální možný počet položek v příkazu k úhradě.
Program pak hlídá počet položek v platebním příkazu a
zadání vyššího počtu nedovolí.
- Nastavení
Číselná řada pro výpisy bude použita jako výchozí řada při zakládání bankovního
výpisu k tomuto účtu.
Číselná řada pro příkazy bude použita jako výchozí řada při zakládání
platebního příkazu k tomuto účtu.
Evidenční účet - jedná se o analytický účet z účtového rozvrhu, na který budou
účtovány příjmy a výdeje finančních prostředků.
Nabízet ve vydaných fakturách - pokud je tento údaj zaškrtnut, bude
program nabízet tento účet ve vydaných fakturách jako zdroj/cíl předpokládané platby.
Tento stav je výchozím, je pokládán za běžný. Odškrtnutím údaje lze účet vyloučit z
nabídky účtů ve fakturách a lze takto např. odlišit úvěry apod.
Zodpovídá - osoba zodpovědná za bankovní účet. Tato osoba se stává
vlastníkem objektu a má právo
vystavovat bankovní výpisy.
- Nastavení importu bankovního výpisu
Údaje v tomto boxu mají význam pouze v případě, že pro tento bankovní účet dostáváte výpisy
v elektronické formě a tyto výpisy chcete importovat do Kaskády.
Procedura - zde lze prostřednictvím Combo zvolit importní proceduru odpovídajícího typu, tedy
takovou, která je určena pro formát, ve kterém výpisy dostáváte.
Před prvním použitím importu zde není uveden žádný údaj. Máte dvě možnosti:
- ponechat údaj prázdný, v tom případě si program při prvním importu prostřednictvím jednoduchého dialogu volbu procedury vyžádá,
- zadáte zde (v prohlížeči bankovního účtu) správnou proceduru a usnadníte tím uskutečnění prvního importu.
Výchozí cesta - zde je uvedena cesta k adresáři, který má být výchozím při volbě importovaného souboru.
Před prvním použitím importu zde není uveden žádný údaj. Máte dvě možnosti:
- ponechat údaj prázdný, v tom případě při importu nebude ve výchozím stavu dialog nastaven na
správný adresář, vy však v dialogu tento adresář vyberete a následně již bude výchozí cesta uchována,
- zadáte výchozí cestu k adresáři a usnadníte tím výběr importního souboru hned od prvního uskutečnění importu.
- Nastavení exportu platebního příkazu
Údaje v tomto boxu mají význam pouze v případě, že pro tento bankovní účet odesíláte příkazy
do banky v elektronické formě a ty pak importujete do bankovního
systému.
Procedura - zde lze prostřednictvím Combo zvolit exportní proceduru
odpovídajícího typu, tedy takovou, která je určena pro formát, ve kterém chcete příkazy do
banky odesílat. Tento formát musí banka také podporovat. Před prvním použitím exportu je nutné
vybrat příslušný formát exportovaných příkazů (tím také exportní proceduru).
Výchozí cesta - zde je uvedena cesta k adresáři, který má být výchozím pro
ukládání exportního souboru na disk počítače.
Před prvním použitím exportu zde není uveden žádný údaj. Máte dvě možnosti:
- ponechat údaj prázdný, v tom případě při exportu nebude ve výchozím stavu dialog
nastaven na správný adresář, vy však v dialogu tento adresář vyberete a následně již bude
výchozí cesta uchována,
- zadáte výchozí cestu k adresáři a usnadníte tím výběr adresáře pro uložení exportního
souboru hned od prvního uskutečnění exportu.
Maska jména exportního souboru - definuje jméno exportního souboru, pod kterým
bude soubor uložen na disk.
V masce je možné použít jak pevné, tak proměnné části jména souboru. Proměnné části lze
definovat pomocí níže uvedených zástupných znaků.
Použitelné zástupné znaky:
- %R - rok v plném formátu (2004)
- %r - rok ve zkráceném formátu (04)
- %M - měsíc v plném formátu(05)
- %D - den (03)
- %U - číslo bankovního účtu
- %S - kód banky
- %C - pořadové číslo vytvořeného souboru v daný den
- %X - jiná, uživatelem zadávaná proměnná max. 10 znaků
Znaky, které není možné použít v názvu exportního souboru
- \ / : * ? " < > | - tyto znaky neumožňuje zadat operační systém
Po úspěšném exportu přesunout exportní soubor do archivní podsložky - zde lze zvolit,
zda se má exportní soubor po provedení exportu přesunout do složky Archiv, která je podsložkou
adresáře Výchozí cesty (viz. výše)
Pokud tento údaj
- je zaškrtnutý,
pak je potřeba, aby uživatel po každém exportu dat
- ponechal Kaskádu se zobrazeným potvrzovacím dotazem,
- přešel do SW pro e-banking a zrealizoval zde odeslání dávky do banky,
- vrátil se do Kaskády a zde potvrdil úspěšný export.
Program následně automaticky odsune soubor do podsložky Archiv a tím zvýší jistotu proti omylu,
neúmyslnému opětnému odeslání dávky.
- není zaškrtnutý,
exportní soubor se do podsložky Archiv nepřesune a zůstane na výše uvedené Výchozí cestě.
Tím však může dojít k tomu, že uživatel omylem odešle dávku znovu.
Tato karta je místem určeným pro zadávání nových výpisů a k práci s těmito výpisy.
V panelu nástrojů, který je součástí této karty, jsou k dispozici funkce pro
vytvoření nového výpisu, editaci, otevření prohlížeče a další.
Při vytvoření nového výpisu prostřednictvím funkcí
bude vytvořen Bankovní výpis připojený k příslušnému účtu bez možnosti změny. To je při uvedeném způsobu
žádoucí a bezpečný postup, kdy nemůže dojít omylem k připojení bankovního výpisu k nesprávnému bankovnímu
účtu.
Tato karta neslouží k zadávání, ale naopak k získávání informací o příslušném bankovním účtu.
Jsou zde informace o obratech v jednotlivých dílčích účetních obdobích,
podrobnější informace o obratech v jednotlivých dnech i detailní informace o pohybech. Podrobnější popis je
k dispozici v kapitole Karta Obraty a pohyby.
Tato karta slouží pro zadávání Platebních příkazů a práci s Platebními příkazy.
Je zde tedy možno vytvořit nový Platební příkaz, který bude automaticky propojen s tímto
Bankovním účtem. Do příkazu pak můžete plnit jednotlivé položky a dále s ním pracovat běžným způsobem.
Alternativním způsobem práce s Platebním příkazem je karta Platební kalendář, ve které je
také možno zapnout režim Plnění do platebního příkazu.
Zde je zobrazena standardní karta Platební kalendář v
režimu, který zobrazuje položky platebního kalendáře, u nichž předpokládaný zdroj/cíl je právě tento
bankovní účet. Informace lze tedy použít k monitorování předpokládaných příjmů a výdejů na příslušný účet.
Zároveň je v tomto režimu možno použít tlačítko v záhlaví platebního kalendáře, kterým platební kalendář
přejde do režimu plnění platebního příkazu. Jde o poměrně typický způsob použití, kdy:
- chcete vystavovat Platební příkaz na určitý Bankovní účet,
- otevřete prohlížeč příslušného Bankovního účtu,
- nastavíte základní filtry do stavu, který požadujete, pokud vám nevyhovuje výchozí nastavení, jde
především o nastavení rozsahu datumu splatnosti,
- tlačítkem v horní části platebního kalendáře přepnete do režimu plnění Platebního příkazu, v
tom okamžiku se v pravé části objeví panel s obsahem Platebního příkazu a v záhlaví možnost vybrat
konkrétní příkaz nebo zadat nový,
- po výběru existujícího příkazu nebo vytvoření nového můžete používat tlačítka
k přesunu položek do Platebního příkazu.
Činnosti s objektem
Tato činnost umožňuje ukončit platnost bankovního účtu. Podrobnější popis o této činnosti
najdete v nadřazené kapitole Prohlížeč Zásobníku majetku.
Příbuzná témata:
Nový bankovní výpis
Nový bankovní výpis kopií aktuálního bankovního výpisu
Nový bankovní výpis volbou šablony