Prohlížeč druhu Pokladna

Prohlížeč Pokladny slouží jako základní prostředí pro veškeré činnosti, které se týkají pokladní agendy. Přístup k tomuto prohlížeči je například z menu Okna / Pokladny (toto menu je k dispozici v každém modulu).

Prohlížeč slouží především pro:

nastavení konfiguračních údajů příslušné pokladny (karta Pokladna),
zadávání, editaci a další práci s Pokladními doklady, které se této Pokladny týkají (karta Pokladní doklady),
sledování zůstatků, obratů i detailních pohybů finančních prostředků na této Pokladně (karta Evidované valuty, obraty a pohyby.

O přístupových právech je popsána samostatná kapitola Zásobníky a přístupová práva.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Pokladna (první karta)

Tato karta poskytuje informaci o konfiguračních údajích a aktuálním zůstatku pokladny. Jsou zde následující boxy:

Základní údaje - v tomto boxu je uveden název Pokladny, výchozí měna, pokladník a datum posledního uzavření pokladny.
V prostřední levé části karty je box, který obsahuje dvě podkarty:

Zůstatky - jsou uvedeny tři zůstatky v měně, která je uvedena v hranatých závorkách v názvu podkarty. O jednotlivých zůstatcích se více dočtete v kapitole Zásobníky majetku.
Kontrola účtu - tato podkarta slouží ke kontrole souladu operativní a účetní evidence v národní měně aktuálního účetního období.

Box Nastavení obsahuje konfigurační údaje jako číselné řady či evidenční účet.
Box Nastavení pokladny pro Vegu obsahuje údaje potřebné pro provoz pokladny v režimu Vega.
Panel Interní poznámka zobrazuje poznámku k dané Pokladně.

Pokladní doklady

V této kartě jsou zobrazeny pokladní doklady po poslední uzvěrce příslušné pokladny.
Pokud chcete zobrazit všechny doklady, je nutné si vypnout filtr "Zobrazit pouze doklady s datem uskutečnění po poslední uzávěrce pokladny" na panelu nástrojů.

Tato karta je místem určeným pro zadávání nových Pokladních dokladů a k práci s těmito doklady.

V panelu nástrojů, který je součástí této karty, jsou k dispozici funkce pro vytvoření nového Pokladního dokladu, editaci, otevření prohlížeče a další.

Při vytvoření nového Pokladního dokladu prostřednictvím funkcí

Nový pokladní doklad
Nový pokladní doklad kopií aktuálního pokladního dokladu
Nový pokladní doklad volbou šablony

program vytvoří Pokladní doklad připojený k příslušné Pokladně bez možnosti změny. To je při uvedeném způsobu žádoucí a bezpečný postup, kdy nemůže dojít omylem k připojení Pokladního dokladu k nesprávné Pokladně.

Evidované valuty, obraty a pohyby

Tato karta neslouží k zadávání, ale naopak k získávání informací o příslušné Pokladně. Jsou zde informace o obratech v jednotlivých dílčích účetních obdobích, podrobnější informace o obratech v jednotlivých dnech i detailní informace o pohybech. Podrobnější popis je k dispozici v kapitole Karta Obraty a pohyby.

Platební kalendář

Zde je zobrazena standardní karta Platební kalendář v režimu, který zobrazuje položky platebního kalendáře, u nichž předpokládaný zdroj/cíl je právě tato Pokladna. Informace lze tedy použít k monitorování předpokládaných příjmů a výdejů na příslušnou Pokladnu. Zároveň je v tomto režimu možno použít tlačítko v záhlaví platebního kalendáře, kterým platební kalendář přejde do režimu plnění Platebního příkazu. Jde o poměrně typický způsob použití, kdy:

chcete vystavovat Platební příkaz na určitou Pokladnu,
otevřete prohlížeč příslušné Pokladny,
nastavíte základní filtry do stavu, který požadujete, pokud vám nevyhovuje výchozí nastavení, jde především o nastavení rozsahu datumu splatnosti,
tlačítkem v horní části platebního kalendáře přepnete do režimu plnění Platebního příkazu, v tom okamžiku se v pravé části objeví panel s obsahem Platebního příkazu a v záhlaví možnost vybrat konkrétní příkaz nebo zadat nový,
po výběru existujícího příkazu nebo vytvoření nového můžete používat tlačítka k přesunu položek do Platebního příkazu.

Činnosti s objektem

Uzavření pokladny

Touto činností otevřete dialog, ve kterém nastavíte datum uzavření pokladny. Do období před datem posledního uzavření již Kaskáda nedovolí vystavovat příjmové nebo výdajové doklady týkající se této pokladny. Více v kapitole Dialog Uzavření pokladny.

Vega

Touto činností otevřete prodejní modul VEGA. Více viz. kapitola helpu Pokladna Vega.

Ukončení platnosti

Tato činnost umožňuje ukončit platnost pokladny. Podrobnější popis o této činnosti najdete v nadřazené kapitole Prohlížeč Zásobníku majetku.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí:

Pokladna Vega

Prohlížeč Skladu

Prohlížeč Zásobníku majetku

Prohlížeč Bankovního účtu